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xysoom · Joined: May 15, 2020 Posts: 1574

25歲日內交易員成長實錄：300萬操盤，兩年賺了250,000美金

一頭淩亂的頭髮，加上隨意生長的鬍鬚，一件略顯陳舊的T恤，站在人群之中毫不起眼的迪倫·柯林斯（Dylan Collins）與傳統意義上衣著光鮮的交易員不同，他或許代表了另一類職業交易員。這類交易員不希望受到大眾的關注，他們更願意在絕大多數時間裏“隱身”，置身於自己的交易世界，不為外人所打擾。足夠機敏，足夠聰明，可以幾秒鐘內抓住交易機會，無所畏懼地冒著在一兩筆交易中失去大部分淨資產的風險，嚴守紀律，並且有足夠的信心，或許他們就是天生的交易員。To get more news about 外匯曝光, you can visit wikifx.com official website.
現年只有25歲的迪倫，在過去兩年裏的交易中賺得了25萬美元，目前他負責操盤300萬美元的資金，這其中的270萬美元則由他的老闆和合夥公司AMR Capital Trading提供。迪倫周圍的許多朋友仍是一名尚未畢業的研究生，或者在某家公司賺取微薄的“實習生”工資，但迪倫去年卻已賺得六位數的收入。
“交易很有趣，”迪倫說道。“大多數時候，每天我一到辦公室就會感到非常興奮。去年我只休假了5天，但那幾天卻是我感覺最無聊的時段。對我來說，這是一份夢寐以求的工作。”

交易生涯居然始於撲克

迪倫說：“在高中時期，我從週末開始與我的一幫賭徒朋友們玩5美元的撲克遊戲（百家樂）。後來，我逐漸沉迷於百家樂，我發現這是一項極具挑戰的撲克專案，絕非那種只靠運氣決定輸贏的普通賭博遊戲。因此我更進一步，在網上註冊了帳戶，開始線上上玩撲克。”

由邁阿密大學畢業後，迪倫本計畫從事精算師之類的工作，但他很快發現與撲克牌相比，前者沒有任何吸引力。於是他開始全職投入玩線上撲克，並通過百家樂不斷測試和優化自己的遊戲策略，這讓他在短短的半年時間裏，就創造了一晚最高贏得5000美元的佳績。我一直在優化自己的策略。”迪倫表示。事實證明，這對於日內交易也是一個很好的鍛煉。當一家名為AMR Capital Trading的公司在招聘網站上發佈交易員職位空缺時，迪倫申請了該職位。在第一次面試中，該公司的合夥人之一亨特·比爾（Hunter Beall）告訴迪倫，只有在其賺得公司提供給他的25,000美元初始投資本金之後，才能開始獲得薪水。而公司能夠做到這一點的新手交易員不超過三分之一。

“在30分鐘的交談中，我能夠很好地判斷出哪些應聘者屬於那種即便一周工作超過60小時甚至更長時間仍無法盈利，卻能夠很快從挫敗感中振作，調整心態的潛力交易員。迪倫無疑是這樣一類人！”比爾表示。

力排眾議，走上職業交易員道路

作為全球頂尖大學的學生，迪倫的大多數同學在畢業後都能獲得6-8萬美元的年薪。因此，在得知迪倫將投身於這樣一份“無薪”工作後，他的父母完全不支持迪倫的決定。他的母親甚至讓自己在華爾街工作的一位朋友通過電話與迪倫溝通了2個多小時，目標就是想告訴他作為交易員絕非電影中呈現的那樣光鮮亮麗，其承受的壓力遠超想像。但迪倫最終還是頂住了來自家庭的壓力，他告訴父母，要麼做一名職業撲克選手，要麼做一名日內交易員。權衡利弊後，最終他的家人不得不因此妥協，迪倫由此開啟了自己的交易生涯。

總部位於紐約的AMR是G-2 Trading的一個部門，其紀律性和複雜性比起大型投資公司來說也是不遑多讓，它更像是一只小型對沖基金，只不過沒有任何外部投資者。AMR傾向於專門研究“動量交易”，利用金融市場的非理性羊群效應做多熱門股票和做空冷門股票、外匯和大宗商品。同時，該公司也擅長價格行為交易“或”流動性交易。
這類交易的特點在於你不必非常瞭解要買賣股票的公司、產品的品質，銷售和利潤的趨勢，管理層的能力，業務模型的可行性-所有這些都無關緊要。重要的只是交易動態。

AMR的交易員使用高盛的電腦化交易平臺和一個稱為“潛行警報（Stealth Alerts）”的軟體程式來生成自定義的股票清單，它們中大多數都處於供需失衡狀態。他們也會尋找交易量的突然飆升，或者價格偏離長期趨勢線的股票。

如果這些動作（通常如此）與剛剛發佈的新聞有關，那麼AMR交易員將忽略它。他們要尋找的是無法用新聞來解釋的價格變動：例如，有人被迫快速買賣較大數量的股票，或者由於預定的期權到期而造成的暫態價格扭曲。訣竅是識別那些定價錯誤的機會，並知道何時入場（或出場）。

“如此多的交易只是出於直覺。”迪倫說。當然，可以用電腦進行編程以進行這種交易；許多對沖基金和華爾街交易員就是這樣做的。高頻，高交易量的電腦化交易現在占美國股票交易量的四分之三，這也許就是為什麼AMR的交易者傾向於持有流通量有限的較小公司股票的原因。由於對沖基金的交易量很大，對沖基金部署的電腦化演算法往往會忽略這些股票，從而為小型投資機構的交易員創造了機會。

學術文獻認為，從長遠來看，日內交易註定會失敗。加州大學戴維斯分校的金融經濟學家布拉德·巴伯（Brad Barber）從中國臺灣證券交易所獲得了15年的交易記錄，那裏的日內交易非常普遍。他發現，在任何一年中，有80％的日內交易員出現虧損 – 只有1％的策略可以長期可靠地獲利。

作為一家小型投資機構，AMR偏愛波動較大或交易稀少的股票，因為它們利潤往往更高。迪倫表示：“這樣做的危險在於，你最終會與內部人士進行交易，而內部人士對公司的瞭解或資訊更多，這讓交易一開始就變得不公平！”

迪倫在加入公司的5個月裏沒有獲得薪水，直到第六個月才拿到第一筆薪水。但很快，他又虧光了所有資金。迪倫說：“有一家加拿大公司，嘉漢林業，我們都在買入。” “看來這是完美的交易。然後，突然之間，交易由於一項聯邦調查而突然停止，結果所有一切都是龐氏騙局。我們整個辦公室損失了大約200到300萬美元。對我來說，這是毀滅性的……一切都不得不重頭開始。”

然而就在幾周後，交易機會突然降臨。迪倫回憶說，市場變得“異常動盪”，而他看到了動盪中的良機。到7月底，迪倫“收復失地”。在工作的一年八月裏，他的交易利潤為40萬美元，其中三分之二歸他所有。

然而，在如此非常時期，並不是每個人都能賺錢。隨著主要股指的暴跌，交易員們紛紛湧入市場，企圖“抄底”。但是在下注之後的幾分鐘內，迪倫的同事克裏斯看著市場繼續下跌和他的潛在損失增加時越來越焦慮。“這太可怕了。我慌了，我賣了。”克裏斯說。“然後，在10分鐘之內，我原本持有的都實現了盈利。如果我繼續持有的話，我將賺到大筆錢。